Betrag und Zuständigkeit
Betragsgrenzen und Abteilungszuständigkeiten legen fest, wer prüfen muss.
Freigaben im Unternehmen
Die richtige Entscheidung mit den passenden Nachweisen.
Zahlung, Belege und Freigabeanforderungen in einer Prüfung zusammenführen. Verantwortliche erhalten den nötigen Kontext, bevor Unternehmensgeld bewegt wird.
Zahlungsprüfung
Die ganze Zahlung prüfen, nicht nur den Betrag.
Empfänger, Rechnung, Finanzierungskonto und Freigabestatus gemeinsam sehen. Fehlende Angaben klären, bevor die nächste Freigabe erteilt wird.
ZahlungsprozessRichtlinie
Befugnisse an Verantwortung ausrichten.
Freigaberegeln betreffen mehr als die Person, die auf Senden klickt.
Unabhängige Prüfung
Das Vier-Augen-Prinzip anwenden, wenn die Unternehmensrichtlinie es vorsieht.
Sensible Änderungen
Änderungen an Empfängern, Kartenausgaben, Limits und Kreditabrufen in den jeweiligen Freigabeprozess einbinden.
Entscheidungsnachweis
Jede Übergabe verständlich machen.
Die nächste prüfende Person sollte wissen, was passiert ist und was noch offensteht.
Vorbereiten
Nachweise, Empfänger- und Finanzierungsdaten dem vorgeschlagenen Vorgang zuordnen.
Prüfung
Die Anfrage anhand der geltenden Richtlinien und Berechtigungen prüfen.
Klären
Die Anfrage genehmigen, ablehnen oder zur Klärung zurückgeben und die Entscheidung festhalten.
Nein. Genehmigung, Ausführung und Abwicklung sind getrennte Schritte. Verfolgen Sie den weiteren Zahlungsstatus, um das Ergebnis zu bestätigen.
Die Freigabebefugnis folgt den Rollen und Richtlinien des Unternehmens. Trennen Sie Vorbereitung und Genehmigung entsprechend.
Nein. Ein von Agent vorbereiteter Vorschlag unterliegt weiterhin den geltenden Berechtigungen und der menschlichen Prüfung.
Ihre Freigaberichtlinie im Alltag umsetzen.
Beschreiben Sie die Entscheidungen, Betragsgrenzen und Zuständigkeiten, die Ihr Team verwalten muss.